德興市機關事務管理局2019年度部門決算

目    錄

第一部分  機關事務管理局部門概況

一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資產占用情況表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門主要職責

德興市機關事務管理局是主管機關公共機構節能工作的一級局單位，主要職責是：為機關辦公與職工生活提供后勤服務；為機關辦公區域環境衛生服務；機關辦公用房管理服務；負責領導干部交流房的管理；負責保障市行政中心的正常運行；負責市級公共機構的節能管理工作；負責車輛的管理；承辦市政府交辦的其他事項。

二、部門基本情況

德興市機關事務局預算單位1個，編制人數16人，2019年年末實有人數33人，其中：在職人數16人，退休人員17人，年末其他人員 0 人；年末學生人數  0 人。

第二部分  2019年部門決算表

詳見附表

第三部分  2019年部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2019年度收入總計1023.31萬元，其中上年結轉和結余0萬元，較上年下降0%；本年收入合計1023.31萬元，較上年減少112.78萬元，下降10%，主要原因是：節約開支。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入1023.31萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；事業單位經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

二、支出決算情況說明

本部門2019年度支出總計1023.31萬元，其中本年支出合計1023.31萬元，較上年減少112.78萬元，下降10%，主要原因是：節約開支。

年末結轉和結余0萬元，較上年下降0%，主要原因是：無。

本年支出的具體構成為：基本支出185.53萬元，占18%;項目支出837.78萬元，占82%;事業單位經營支出0萬元,占0%;其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2019年度財政撥款本年支出年初預算數為438.01萬元，決算數為1023.31萬元，完成年初預算的233%；其中

(-),一般公共服務支出年初預算數為438.01萬元，決算數為1023.31萬元，完成年初預算的233%；國防支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%。

(二)，公共安全支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出185.53萬元，其中:

（一）工資福利支出149.92萬元，較上年減少2.16萬元，下降1%，主要原因是：本年有人員退休。

（二）商品和服務支出25.34萬元，較上年減少0.36萬元，下降1%，主要原因是：節約開支。

（三）對個人和家庭補助支出10.26萬元，較上年增長4.56萬元，增長80%，主要原因是：本單位退休人員增加。

（四）其他資本性支出0萬元，較上年下降0%，主要原因是：本單位無其他資本性支出。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為5萬元（指當年預算安排數，不含上年結轉結余），決算數為2.23萬元（含當年財政撥款預算和以前年度結轉結余資金安排的實際支出），完成預算的44.6%，決算數較上年減少0.07萬元，下降3%,其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較上年下降0%。主要原因是：貫徹中央八項規定，壓縮“三公經費”開支。

（二）公務接待費支出年初預算數為5萬元，決算數為2.23萬元，完成預算的44.6%，決算數較上年減少0.07萬元，下降3%。主要原因是：貫徹中央八項規定，壓縮公務接待開支。

（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較上年下降0%。主要原因是：本單位因公車改革已取消公務用車。

六、機關運行經費情況說明

本部門2019年度機關運行經費支出25萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），較年初預算數增加0.97萬元，增長4%。主要原因是：資產運行維護增加。

七、政府采購支出情況說明

本部門2019年度政府采購支出總額  21萬元，其中：政府采購貨物支出 0萬元、政府采購工程支出  0萬元、政府采購服務支出 21 萬元。授予中小企業合同金額 21 萬元，占政府采購支出總額的100  %，其中：授予小微企業合同金額  萬元，占政府采購支出總額的  %。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2019年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）

八、國有資產占用情況說明。

截止2019年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開09表《國有資產占用情況表》。

九、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目 1 個，項目名稱為德興大廈及干部交流房運行管理，二級項目4個，分別為1、電費支出：214.26萬元； 2、物業管理費：428.5萬元；4、維修費：53.17萬元；5、其他商品和服務支出：78.91萬元。本單位的項目支出都是為了保障行政中心和干部交流房的正常運行、良好維護和優良發展。

（二）部門決算中項目績效自評結果

前期準備。安排專門科室、專門人員成立了績效評價工作組，開展了培訓學習，明確了工作職責，制定了評價方案，細化了組織實施步驟和環節安排等內容，聯系了相關部門和單位，確定了實施時間。

項目績效評價實施步驟：（1）召開座談會。組織相關人員召開座談會，聽取該績效項目有關情況介紹和社會評價與建議。（2）收集核查資料。收集相關政策文件和相關制度等資料；加強自查相關制度是否完善，資金分配、使用是否合理，撥付手續是否齊全，是否存在截留、挪用等情況。（3）得出自評結論，形成專項績效評價報告。

第四部分名詞解釋

    一、收入科目

各部門結合實際進行解釋

（一）財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2018年收支差額的數額。

（八）上年結轉和結余：填列2018年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

對部門預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2019年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。