德興市龍頭山鄉財政所2020年度部門決算

目    錄

 

第一部分  德興市龍頭山鄉財政所概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

    十、國有資產占用情況表

    第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  德興市龍頭山鄉財政所概況

 

一、部門主要職能

1、正確貫徹黨和國家方針、政策，嚴格執行財經制度及各項財務管理制度，抓好財政所兩個文明建設，依法理財，廉潔從政；

2、負責編制本級財政綜合預算草案、決算，組織本級綜合預算執行，確保全年財政收支平衡；

3、負責組織和管理本級財政收入和支出，協助國、地稅部門抓好稅源調查及日常稅收征管，完成年度收入計劃；

4、負責糧食直補、綜合直補、良種補貼等直接向農民發放的各類財政補貼資金的核實、管理、發放；積極推行各項涉農補貼、補助“一卡通”管理模式；

5、負責管理本級范圍內的各類預算資金、非稅收入和小城鄉建設、征地和拆遷補償等專項資金，負責做好本級國有、集體資產和債權債務監督管理工作；

6、負責對所屬行政事業單位財務管理指導，包括會計核算、政策法規學習、核算技能培訓、計算機應用等；

7、參與決策本級政府性債務的舉債、償債和使用，建立健全償債準備金制度，積極化解債務，提高鄉鄉級財政的安全保障能力；

8、負責承擔村級“一事一議”財政獎補試點資金管理職責，牽頭組織項目實施、項目督查等工作；

9、負責承擔其他各類財政獎補政策的宣傳和落實工作；10、負責承辦鄉黨委政府及縣財政局交辦的其它工作。

二、部門基本情況

  龍頭山鄉財政所共有預算單位1個，本部門2020年年末實有人數3人，其中在職人員3人，離休人員  0人，退休人員  0 人；年末其他人員 0人；年末學生人數 1120人。

 

 

第二部分  2020年度部門決算表

注：第二部分2020年部門決算表請查看附件3

 

 

 

 

第三部分  2020年度部門決算情況說明

 

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計 60.33萬元，其中年初結轉和結余 0萬元，較2019年增加 0 萬元，增長0 %；本年收入合計  60.33 萬元，較2019年減少16.91萬元，下降21.88%，主要原因是：本年度財政收入相應減少。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入 60.33萬元，占 100 %；事業收入 0 萬元，占 0 %；經營收入 0萬元，占 0%；其他收入 0萬元，占0 %。  

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計 60.33 萬元，其中本年支出合計 60.33萬元，較2019年減少16.9萬元，下降21.88%，主要原因是：本年度財政收入相應減少；年末結轉和結余 0 萬元，較2019年增加 0萬元，增長0 %，主要原因是：無。

本年支出的具體構成為：基本支出47.96萬元，占79.5 %；項目支出12.36萬元，占 20.49 %；經營支出  0 萬元，占  0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）  0 萬元，占  0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數為 57.73 萬元，決算數為 60.33萬元，完成年初預算的104.5 %。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為 57.73萬元，決算數為60.33萬元，完成年初預算的104.5%，主要原因是：壓縮支出。

（二）公共安全支出年初預算數為 0 萬元，決算數為 0萬元，完成年初預算的 0 %，主要原因是：無。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出47.96萬元，其中：

（一）工資福利支出 37.25萬元，較2019年增加3.13 萬元，增長9.17  %，主要原因是：工資調整和人員變動。

（二）商品和服務支出 9.6萬元，較2019年減少5.18 萬元，下降35.05 %，主要原因是：科目調整。

（三）對個人和家庭補助支出1.11萬元，較2019年減少10.28萬元，下降90.25 %，主要原因是：工資調整和人員變動等。

（四）資本性支出  0 萬元，較2019年增加0 萬元，增長 0 %，主要原因是：無。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為3.88 萬元，決算數為3.15萬元，完成預算的 81.19%，決算數較2019年增加2.1萬元，增長200 %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為 0 萬元，決算數為  0萬元，完成預算的 0%，決算數較2019年增加0 萬元，增長0 %，主要原因是：無。決算數較年初預算數增加的主要原因是：無。全年安排因公出國（境）團組 0 個，累計 0 人次，主要為：無。

（二）公務接待費支出年初預算數為3.88萬元，決算數為 3.15萬元，完成預算的 81.19%，決算數較2019年增加2.1 萬元，增長200 %，主要原因是：跨年度報賬。全年國內公務接待 42批，累計接待215 人次，其中外事接待  0 批，累計接待 0 人次，主要為：無。

（三）公務用車購置及運行維護費支出 0萬元，其中公務用車購置年初預算數為  0 萬元，決算數為 0 萬元，完成預算的 0%，決算數較2019年增加0萬元，增長0 %，主要原因是：無，全年購置公務用車  0 輛。決算數較年初預算數增加的主要原因是：無；公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元，決算數為0 萬元，完成預算的0%，決算數較2019年減少0 萬元，下降0 %，主要原因是:壓縮支出，年末公務用車保有0輛。決算數較年初預算數增加的主要原因是：無。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2020年度機關運行經費支出 9.6 萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較上年決算數減少5.18萬元，下降35.04 %，主要原因是：辦公設施設備購置經費增加、資產運行維護支出增加、信息系統運行維護支出增加、人員編制數量增加等（具體增減原因由部門根據實際情況填列）。

 七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務支出 0萬元。授予中小企業合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的  0%，其中：授予小微企業合同金額  0萬元，占政府采購支出總額的 0 %。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）

八、國有資產占用情況說明。

截止2020年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是本部門共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車  0輛、主要領導干部用車 0 輛、機要通信用車 0 輛、應急保障用車 0輛、執法執勤用車 0 輛、特種專業技術用車  輛、其他用車  0輛，其他用車主要是無；單位價值50萬元以上通用設備 0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備 0臺（套）。

 

九、預算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我單位組織對納入2020年度單位預算范圍的二級項目 1個全面開展績效自評，共涉及資12.36萬元，占本年支出總額的 20.48%。    

組織對購買辦公設備等 1個項目開展了單位評價，涉及一般公共預算支出12.36萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本預算支出0萬元。

組織開展單位整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出60.33萬元，政府性基金預算支出 0 萬元。從評價情況來看，我單位2020年度單位預算整體支出績效進行了全面綜合評價。整體支出分基本支出和項目支出兩部分，基本支出的評價重點是厲行節約保運轉，降低行政運行成本；項目支出的評價重點是規范管理促發展，做到?？顚Ｓ?，提高資金使用效益。經相關業務股室全面綜合評價，我單位2020年度單位整體支出績效自評分為100分。

（二）單位決算中項目績效自評情況。

詳細見附件5

第四部分  名詞解釋

 

名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及單位預算管理等規定為基本說明，可在此基礎上結合單位實際情況適當細化。

“三公”經費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。